Meerjarenbalans
Meerjarenbalans activa | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa: | ||||||
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een | 0 | 876.955 | 876.955 | 876.955 | 876.955 | 876.955 |
bijdrage aan activa van derden | 3.601.785 | 3.436.216 | 3.040.485 | 2.688.239 | 2.345.625 | 2.016.934 |
Materiële vaste activa: | ||||||
investeringen met economisch nut | 343.372.759 | 364.976.807 | 367.199.445 | 357.383.463 | 341.369.850 | 326.579.605 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 26.932.468 | 27.928.273 | 26.444.717 | 24.973.799 | 23.538.490 | 22.124.263 |
investeringen in de openbare ruimte met | 63.232.555 | 82.771.956 | 83.534.589 | 82.657.464 | 79.367.462 | 76.003.550 |
in erfpacht uitgegeven | 3.894.349 | 3.938.116 | 3.938.116 | 3.938.116 | 3.938.116 | 3.938.116 |
Financiële vaste activa: | ||||||
kapitaal verstrekkingen aan: | ||||||
deelnemingen | 982.068 | 982.068 | 982.068 | 982.068 | 982.068 | 982.068 |
leningen aan: | ||||||
woningbouwcorporaties | 11.211.059 | 10.196.755 | 9.136.649 | 8.263.475 | 7.432.367 | 6.563.190 |
deelnemingen | 3.589.277 | 3.386.297 | 3.386.297 | 3.386.297 | 3.386.297 | 3.386.297 |
overige verbonden partijen | 3.850.737 | 3.724.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige langlopende leningen | 5.437.452 | 4.616.729 | 4.068.795 | 3.550.175 | 3.242.804 | 3.035.140 |
overige uitzettingen > 1 jaar | 0 | |||||
Totaal vaste activa | 466.104.509 | 506.834.381 | 502.608.116 | 488.700.051 | 466.480.034 | 445.506.118 |
Voorraden: | ||||||
Grond en hulpstoffen | 22.402 | |||||
bouwgronden in exploitatie | 81.575.485 | 66.033.560 | 42.779.442 | 21.489.792 | -5.977.932 | -6.113.992 |
gereed product en handelsgoederen | 287.131 | 309.533 | 309.533 | 309.533 | 309.533 | 309.533 |
Vooruitbetalingen | -1.071.531 | |||||
uitzettingen < 1 jaar | 35.709.618 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
liquide middelen | 586.153 | |||||
overlopende activa | 24.628.533 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Totaal vlottende activa | 141.737.791 | 119.343.093 | 96.088.975 | 74.799.325 | 47.331.601 | 47.195.541 |
Totaal activa | 607.842.300 | 626.177.474 | 598.697.091 | 563.499.376 | 513.811.635 | 492.701.659 |
Meerjarenbalans passiva | Rekening 2020 | Bijgestelde begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen: | ||||||
algemene reserve | 71.444.765 | 46.893.615 | 52.768.615 | 58.232.615 | 61.107.615 | 61.107.615 |
bestemmingsreserves gekoppeld aan | 2.535.197 | 132.186 | 71.766 | 46.766 | 21.766 | 0 |
overige bestemmingsreserves | 121.864.222 | 134.702.566 | 94.372.269 | 83.238.983 | 80.245.468 | 78.163.855 |
(gerealiseerd) resultaat | 7.900.430 | 0 | 0 | 2.739.500 | 2.623.500 | 3.226.500 |
Voorzieningen | 11.327.841 | 11.675.980 | 10.952.637 | 9.203.794 | 7.775.189 | 7.074.971 |
Vaste schulden: | ||||||
obligatieleningen | 36.000.000 | 36.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
binnenlandse banken en overige financiële | 211.353.949 | 199.908.699 | 188.415.135 | 167.105.961 | 150.836.286 | 149.526.142 |
openbare lichamen | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 7.500.000 |
overige binnenlandse sectoren | 2.760.022 | 2.403.000 | 2.227.500 | 2.052.000 | 1.876.500 | 1.701.000 |
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal vaste passiva | 520.186.426 | 486.716.046 | 429.807.922 | 396.119.619 | 377.986.324 | 354.300.083 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar: | ||||||
vlottende schulden < 1 jaar | 32.747.625 | 84.650.000 | 84.650.000 | 83.140.588 | 51.586.142 | 54.162.407 |
overlopende passiva | 54.908.249 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 |
financieringstekort | 11.811.428 | 41.239.169 | 41.239.169 | 41.239.169 | 41.239.169 | |
Totaal vaste passiva | 87.655.874 | 139.461.428 | 168.889.169 | 167.379.757 | 135.825.311 | 138.401.576 |
Totaal passiva | 607.842.300 | 626.177.474 | 598.697.091 | 563.499.376 | 513.811.635 | 492.701.659 |