Overzicht reserves
Nummer reserve | Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Algemene reserve | 10 | 46.893.615 | 5.875.000 | 52.768.615 | ||
A03 | Reserve Wezo financiële risico's | 2 | 0 | 0 | |||
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 46.893.615 | 5.875.000 | 0 | 52.768.615 | 0 | ||
B02 | Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 8 | 132.186 | 60.420 | 71.766 | ||
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 132.186 | 0 | 60.420 | 71.766 | 0 | ||
C01 | ICT investeringen | 9 | 2.956.929 | 1.191.983 | 1.764.946 | ||
C02 | Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36.461 | 36.461 | |||
C03 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | |
C04 | Dekkingsreserve kapitaallasten | diverse | 27.328.640 | 1.316.000 | 722.359 | 27.922.281 | |
D01 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.580.472 | 159.206 | 145.360 | 1.594.318 | |
D03 | Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 273.938 | 68.067 | 27.148 | 314.857 | |
D04 | Onderhoud Kleine Veer | 7 | 36.133 | 2.743 | 4.177 | 34.699 | |
D06 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 263.642 | 126.428 | 126.428 | 263.642 | |
D07 | Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 273.077 | 375.884 | 543.961 | 105.000 | 100.000 |
D08 | Onderhoud verhuurde panden | 7 | 521.770 | 3.229.084 | 3.462.247 | 288.607 | |
D09 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 0 | 441.193 | 441.193 | 0 | |
F01 | Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 29.000 | 29.000 | |||
F02 | Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 1.510.553 | 46.644 | 279.932 | 1.277.265 | 279.864 |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 34.810.615 | 19.765.249 | 20.944.788 | 33.631.076 | 379.864 | ||
G02 | Nog uit te voeren werken sociaal | diverse | 1.017.990 | 651.000 | 983.000 | 685.990 | 140.000 |
G03 | Nog uit te voeren werken fysiek | diverse | 2.577.689 | 7.556.000 | 9.279.056 | 854.633 | |
G04 | Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | diverse | 525.000 | 175.000 | 350.000 | ||
H02 | Reserve incidentele bestedingen | 10 | 48.572.366 | 23.955.750 | 24.616.616 | ||
H06 | Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 5.560.625 | 3.499.646 | 3.751.080 | 5.309.191 | |
H08 | Bestemmingsplannen | 6 | 295.508 | 180.000 | 314.254 | 161.254 | |
H11 | Gebiedsbeheersplan | 7 | 10.194.732 | 91.753 | 500.000 | 9.786.485 | |
H12 | Spoorzone | 6 | 5.601.165 | 2.528.019 | 3.040.459 | 5.088.725 | |
H13 | Voorsterpoort | 5/6 | 953.704 | 953.704 | |||
H14 | Verkiezingen | 8 | 107.964 | 279.691 | 350.000 | 37.655 | |
H16 | Beschermd wonen | 3 | 462.768 | 462.768 | 0 | 390.768 | |
H17 | Investeringsfonds strategische investeringen | 10 | 24.022.440 | 5.875.000 | 22.000.000 | 7.897.440 | |
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 99.891.951 | 20.661.109 | 64.811.367 | 55.741.693 | 530.768 | ||
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
Totale omvang reserves | 186.728.367 | 46.301.358 | 85.816.575 | 147.213.150 | 910.632 |