Vastgestelde investeringen
Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen exclusief de grondexploitaties waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten.
Overzicht vastgestelde kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2020 | Resterend krediet | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 Samenkracht | 984.685 | 312.474 | 672.211 | 347.200 | 149.742 | 175.269 |
Doel 1.2.3 Sportvoorziening | 20.062.545 | 7.701.116 | 12.361.429 | 12.250.122 | 111.307 | 0 |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorziening | 40.633.000 | 14.619.000 | 26.014.000 | 7.087.000 | 13.599.000 | 5.328.000 |
Totaal programma 1. Samenleving | 61.680.230 | 22.632.590 | 39.047.640 | 19.684.322 | 13.860.049 | 5.503.269 |
Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie | 9.250.734 | 2.880.878 | 6.369.856 | 6.119.856 | 250.000 | 0 |
Totaal programma 2. Inwonersondersteuning | 9.250.734 | 2.880.878 | 6.369.856 | 6.119.856 | 250.000 | 0 |
Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld | 364.400 | 145.150 | 219.250 | 219.250 | 0 | 0 |
Doel 3.3.2 Bescherm wonen | 201.591 | 136.074 | 65.517 | 65.517 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. Opvang en bescherming | 565.991 | 281.224 | 284.767 | 284.767 | 0 | 0 |
Doel 4.3.2 Schulddienstverlening | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | |
Totaal programma 4. Inkomen | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen | 19.376.776 | 7.091.658 | 12.285.118 | 5.985.118 | 3.150.000 | 3.150.000 |
Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie | 216.580.443 | 193.022.018 | 23.558.425 | 6.689.264 | 1.977.942 | 14.891.220 |
Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie | 1.446.983 | 299.458 | 1.147.525 | 707.525 | 220.000 | 220.000 |
Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenement | 28.721.516 | 22.207.511 | 6.514.005 | 3.399.005 | 1.305.000 | 1.810.000 |
Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur | 1.598.209 | 196.434 | 1.401.775 | 1.401.775 | 0 | 0 |
Doel 5.3.2 Cultuur klimaat | 80.000 | 26.600 | 53.400 | 53.400 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 267.803.927 | 222.843.679 | 44.960.248 | 18.236.087 | 6.652.942 | 20.071.220 |
Doel 6.1.1 Omgevingsvisie | 5.949.653 | 2.078.083 | 3.871.570 | 2.079.570 | 1.342.000 | 450.000 |
Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 15.305.795 | 12.047.710 | 3.258.085 | 2.663.085 | 395.000 | 200.000 |
Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie | 18.344.274 | 15.158.271 | 3.186.003 | 1.504.641 | 1.116.163 | 565.199 |
Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | 9.883.845 | 7.621.420 | 2.262.425 | 1.662.425 | 450.000 | 150.000 |
Doel 6.1.4 Erfgoed | 621.303 | 177.112 | 444.191 | 444.191 | 0 | 0 |
Doel 6.1.5 Grondbeleid | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 |
Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod | 2.696.662 | 1.611.200 | 1.085.462 | 975.462 | 110.000 | 0 |
Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie | 656.196.209 | 551.013.740 | 105.182.469 | 28.422.096 | 25.474.642 | 51.285.731 |
Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod | 9.587.385 | 5.349.985 | 4.237.400 | 2.845.164 | 495.079 | 897.157 |
Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie | 26.494.385 | 25.597.911 | 896.474 | 478.781 | 417.693 | 0 |
Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 260.912.109 | 217.797.723 | 43.114.386 | 9.374.699 | 10.027.142 | 23.712.544 |
Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit | 1.651.000 | 648.299 | 1.002.701 | 548.303 | 404.398 | 50.000 |
Doel 6.3.3 Parkeren | 1.535.471 | 446.357 | 1.089.114 | 1.089.114 | 0 | 0 |
Doel 6.4.1 Energie | 9.798.104 | 3.428.504 | 6.369.600 | 3.769.600 | 1.300.000 | 1.300.000 |
Doel 6.4.4 Klimaat | 7.691.881 | 5.052.757 | 2.639.124 | 2.316.475 | 322.649 | 0 |
Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 1.026.721.076 | 848.029.072 | 178.692.004 | 58.226.606 | 41.854.766 | 78.610.631 |
Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven | 2.671.676 | 953.574 | 1.718.102 | 518.102 | 600.000 | 600.000 |
Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 11.308.996 | 4.834.508 | 6.474.488 | 4.624.488 | 1.195.000 | 655.000 |
Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur | 11.910.458 | 8.296.450 | 3.614.008 | 3.594.008 | 20.000 | 0 |
Doel 7.1.4 Vastgoed | 20.905.432 | 4.562.504 | 16.342.928 | 15.171.428 | 1.171.500 | 0 |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 1.260.000 | 51.779 | 1.208.221 | 549.665 | 658.557 | 0 |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer | 2.882.549 | 952.900 | 1.929.649 | 1.929.649 | 0 | 0 |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 150.000 | 49.887 | 100.113 | 100.113 | 0 | 0 |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 2.955.116 | 1.091.966 | 1.863.150 | 1.550.435 | 78.000 | 234.715 |
Totaal programma 7. Vitale wijken | 54.044.227 | 20.793.568 | 33.250.659 | 28.037.888 | 3.723.057 | 1.489.715 |
Doel 8.1.2 College | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 5.002.820 | 3.876.461 | 1.126.359 | 1.126.359 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 5.002.820 | 3.876.461 | 1.126.359 | 1.126.359 | 0 | 0 |
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 275.000 | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 3.874.323 | 1.150.283 | 2.724.040 | 2.204.878 | 269.162 | 250.000 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 750.000 | 519.373 | 230.627 | 230.627 | ||
Totaal programma 9. Bedrijfsvoering | 4.899.323 | 1.669.656 | 3.229.667 | 2.710.505 | 269.162 | 250.000 |
Totaal | 1.430.108.328 | 1.123.007.128 | 307.101.200 | 134.566.390 | 66.609.976 | 105.924.835 |
Bouwgronden in exploitatie | 917.615.311 | 784.791.940 | 132.823.371 | 37.094.782 | 28.986.440 | 66.742.150 |
exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 512.493.017 | 338.215.188 | 174.277.829 | 97.471.608 | 37.623.536 | 39.182.685 |
Totaal | 1.430.108.328 | 1.123.007.128 | 307.101.200 | 134.566.390 | 66.609.976 | 105.924.835 |
Het totaal aan kredieten, exclusief Bouwgronden in exploitatie, dat resteert per 1-1-2021 met een omvang van € 174 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:
- € 40 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
- € 34 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
- € 100 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.
Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.
In de jaarrekening 2020 bedroegen de restantkredieten € 141 miljoen. In bovenstaand overzicht staat € 174 miljoen resterend krediet vermeld, een stijging van € 33 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt doordat enkele kredieten inmiddels zijn afgesloten en in de kolom omvang krediet hier ook de inmiddels in 2021 vastgestelde nieuwe investeringen zijn meegenomen.
De voornaamste toevoegingen 2021 zijn:
Statenzaalcomplex Diezerstraat 80 | € 5,0 miljoen | |
De Basis - Luttekestraat 35 | € 2,0 miljoen | |
Verbouwing Anno Melkmarkt | € 2,0 miljoen | |
Diverse camera's/bruggen | € 1,7 miljoen | |
Bomen en beplanting en speelvoorzieningen | € 1,4 miljoen | |
Gemeentelijke rioleringsplan | € 0,8 miljoen | |
Wagenpark/hybride werken | € 0,3 miljoen | |
Investeringen Hanze 2023 | € 1,8 miljoen | |
Zwolle Wereldfietsstad | € 1,3 miljoen | |
Herinrichting Stinspark | € 1,2 miljoen | |
Economisch perspectief | € 1,0 miljoen | |
Programma energie | € 1,0 miljoen | |
Koggepark en fietsstraat | € 0,9 miljoen | |
Omgevingsvisie | € 0,8 miljoen | |
Geothermie | € 0,6 miljoen | |
Bisschop Willebrandlaan | € 0,5 miljoen | |
Haersterweg | € 0,5 miljoen | |
Versnelling woningopgave | € 0,5 miljoen |