Opbouw van de financieringsbehoefte, de financieringsbronnen en de voorgestelde financiering van het financieringstekort.
Omschrijving | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte | |||
Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen | 476.550.000 | 517.250.000 | 513.050.000 |
Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie | 87.750.000 | 72.350.000 | 49.200.000 |
Af: Algemene voorziening Vastgoed | -16.300.000 | -16.400.000 | -16.550.000 |
Totaal financieringsbehoefte | 548.000.000 | 573.200.000 | 545.700.000 |
Financieringsbronnen | |||
Reserves | 195.850.000 | 181.750.000 | 147.200.000 |
Voorzieningen | 11.350.000 | 11.675.000 | 10.950.000 |
Reeds aangetrokken langlopende geldleningen | 305.100.000 | 293.300.000 | 271.650.000 |
(Geraamd) resultaat | 7.900.000 | 0 | 0 |
Totaal financieringsbronnen | 520.200.000 | 486.725.000 | 429.800.000 |
Financieringstekort | 27.800.000 | 86.475.000 | 115.900.000 |
Voorgestelde financiering financieringstekort | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Aantrekken kortlopende leningen | 0 | 54.600.000 | 54.600.000 |
Aantrekken langlopende leningen | 0 | 12.000.000 | 41.000.000 |
Netto leverancierskrediet | 26.300.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Rekening-courant saldo / overige | 1.500.000 | -125.000 | 300.000 |