Overzicht opgenomen langlopende geldleningen
Geldgever + leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de lening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig renteper- centage | Eventuele herzie- ningsdatum | Restant- bedrag van de lening op | Prognose van de in de loop van 2022 aan te trekken geld- leningen | Rente- bedrag ten laste van 2022 | Aflossing in 2022 | Restant- bedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 10.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0026665RH7 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,238 | febr '22 | 10.000.000 | 323.800 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105414.04 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt '21 | 15.000.000 | 486.000 | 15.000.000 | ||
NWB 1W0026928 | 15.000.000 | 14 jr. fixe | 2024 | -0,420 | 15.000.000 | -63.000 | 15.000.000 | |||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 6.471.300 | 301.054 | 174.900 | 6.296.400 | ||
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd lening) | 10.000.000 | 40 jr. | 2053 | 3,425 | 10.000.000 | 347.257 | 10.000.000 | |||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | |||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 140.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110687 | 10.000.000 | 7 jr. fixe | 2023 | 0,218 | 10.000.000 | 21.800 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12650659 | 10.000.000 | 5 jr. fixe | 2022 | 0,162 | 10.000.000 | 14.691 | 10.000.000 | 0 | ||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 5 jr. fixe | 2023 | 0,390 | 7.500.000 | 29.250 | 7.500.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
NWB 1 30230 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2022 | -0,290 | 10.000.000 | -14.142 | 10.000.000 | 0 | ||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113828 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2023 | -0,050 | 10.000.000 | -5.000 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Vermoedelijk aan te trekken in 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul '25 | 7.748.201 | 85.123 | 227.781 | 7.520.420 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.000 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. SWZ | 2.869.920 | 1 annuïteit | 2022 | 5,235 | 223.215 | 11.685 | 223.215 | 0 | ||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 annuïteit | 2034 | 2,590 | 1.103.553 | 28.582 | 72.483 | 1.031.071 | ||
BNG t.b.v. Delta Wonen | 19.355.088 | 4 annuïteit | 2034 | sept '24 | 8.869.987 | 417.632 | 764.408 | 8.105.579 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 492.442 | 19.008 | 30.778 | 461.664 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 310.271.668 | 290.908.699 | 0 | 5.263.090 | 21.493.565 | 269.415.134 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ | 1.500.000 | 275.000 | 350.000 | 1.425.000 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 900.000 | 100.000 | 800.000 | |||||||
Opgenomen leningen W I K | 3.000 | 500 | 2.500 | |||||||
Totaal leningen opgenomen vanuit Sociale Zaken | 2.403.000 | 275.000 | 0 | 450.500 | 2.227.500 | |||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 310.271.668 | 293.311.699 | 275.000 | 5.263.090 | 21.944.065 | 271.642.634 |