C01 - ICT-investeringen | Begroting 2022

C01 - ICT-investeringen

Aard van de reserve:	Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten
Doel:	Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.
Instelling reserve bij raadsbesluit:	d.d.

Aard van de reserve:

Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten

Doel:

Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt.
Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd.

Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

Instelling reserve bij raadsbesluit:

d.d.

Reserve	Doel	Besluit	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari			3.121.251	2.956.929	1.764.946	925.372	685.122
Toevoegingen:
Systeemwijziging ICT - bijdrage BDV-reserve (F02)	9.1.3	Berap 2020-1	926.616
Totaal toevoegingen			926.616	-	-	-	-
Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Overschrijding Bandbreedte	9.1.3	Berap 2021-1	1.090.938	1.191.983	839.574	240.250
Totaal bestedingsplichten en -rechten			1.090.938	1.191.983	839.574	240.250	-
B. Bestedingsvoornemens:
Egalisatie toekomstig saldo							pm
Totaal bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			1.090.938	1.191.983	839.574	240.250	-
Stand per 31 december			2.956.929	1.764.946	925.372	685.122	685.122

Toelichting:
Als gevolg van de systeemwijziging in 2020 zullen de investeringen verder worden afgebouwd. Kosten worden steeds vaker in de exploitatie opgenomen (van On Promise naar SAAS). De zogenaamde Bandbreedte ICT is al voor een groot deel naar de exploitatie overgeheveld.
De stand van de Bandbreedte is (na correctie op het rentepercentage) in 2022: € 1.919.437.
De verwachting is dat in de 2e helft van 2021 deze Bandbreedte nog verder wordt afgebouwd; dit aangezien ook de aanschaf van werkplekhardware (laptops en beeldschermen) leidt tot een exploitatielast richting het Shared Service Center (ONS).

Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in exploitatiesaldo en egalisatie van toekomstige lasten.