D07 - Onderhoud sportaccommodaties
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 626.508 | 273.077 | 105.000 | 310.000 | 515.000 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.2.3 | Begroting | 170.884 | 170.884 | 170.884 | 170.884 | 170.884 |
Structurele verhoging storting reserve | 1.2.3 | Begr. 2022 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | |
Totaal toevoegingen | 170.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 375.884 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Onderhoud | 1.2.3 | Begroting | 500.496 | 424.074 | 150.997 | 150.997 | 150.997 |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.2.3 | Begroting | 23.819 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 524.315 | 443.961 | 170.884 | 170.884 | 170.884 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Egalisatie afwijkingen en toekomstig onderhoud | 100.000 | pm | |||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | 100.000 | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 524.315 | 543.961 | 170.884 | 170.884 | 170.884 | ||
Stand per 31 december | 273.077 | 105.000 | 310.000 | 515.000 | 720.000 |
Toelichting:
De reserve is bedoeld voor kostendekking van groot onderhoud aan buitensportaccommodaties en het openluchtbad
( opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan) en verder voor dekking afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen Kleedkamers.
De Onderhoudsreserve Sportaccommodaties wordt gevoed door een jaarlijks gelijkblijvende exploitatiebijdrage sporthallen en buitensportaccommodaties. Vanuit de PPN 2018-2021 is in 2018 € 500.000 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan het Openluchtbad over de periode tot en met 2023.
Bij de Perspectiefnota 2022 - 2025 is een actuele doorberekening van de reserve gemaakt, waaruit een negatieve stand bleek voor de jaren 2022 en verder. Daarom is bij de begroting 2022 een bestedingsvoorstel gehonoreerd om jaarlijks 205.000 toe te voegen aan de reserve zodat de reserve toereikend blijft om de geplande werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren.
Voor Onderhoud 2022 is een bedrag nodig van € 520.783. Omdat de reserve in eerste instantie niet toereikend was is de begrotingsraming verlaagd naar € 424.074, conform het in de reserve beschikbare bedrag. Op basis van de structurele extra voeding van de reserve, zal het onderhoud op het gewenste niveau kunnen worden uitgevoerd.
Nog niet toegewezen middelen: