G03 - Nog uit te voeren werken fysiek
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Stand per 1 januari 2020 | 12.920.575,60 | 2.577.689 | 854.633 | 528.517 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Programma 5 | |||||||
Topwerklocaties / topinnovatiecentra | 5.1.1 | PPN 2020 | 300.000 | ||||
Port of Zwolle | 5.1.1 | PPN 2020 | 30.000 | ||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / | 215.000 | 100.000 | 100.000 | ||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / | 200.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021 / | 445.000 | 220.000 | 220.000 | ||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | begr.2021 / | 100.000 | 310.000 | 310.000 | ||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 73.000 | 500.000 | 1.500.000 | ||
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | ||||
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 144.000 | ||||
Programma centrum binnenstad en | 5.2.1 | Begroting 2022 | 495.000 | ||||
Kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | Rek.2020/ | 50.000 | ||||
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | Berap 2020-2/ | 160.000 | ||||
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 1.434.195 | ||||
Jaarrekeningresultaat - afrekening subsidies | balans | Rb. 05-07-21 | 130.000 | ||||
Programma 6 | |||||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | begr.2021/ | 450.000 | ||||
Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 350.000 | |||
MIRT | 6.1.1 | begr.2021 / | 1.000.000 | 200.000 | |||
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 50.000 | ||||
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 68.805 | ||||
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begroting 2022 | 425.000 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||||
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 50.000 | 100.000 | |||
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 77.000 | 117.000 | |||
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021 / | 275.000 | 250.000 | 200.000 | ||
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | begr.2021 / | 60.000 | 145.000 | |||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / | 300.000 | 450.000 | 150.000 | ||
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan | 6.1.4 | Berap 2021-1/ | 20.000 | ||||
Investeringsagenda wonen - | 6.2.1 | PPN2021 | 50.000 | ||||
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 75.000 | ||||
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | ||||
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 66.000 | ||||
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 40.000 | 110.000 | |||
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / | 400.000 | 234.000 | 375.000 | ||
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 200.000 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2 | 50.000 | 100.000 | |||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | 50.000 | |||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 125.000 | |||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak | 6.3.2 | PPN 2020 | 150.000 | ||||
Energietransitie 2019 | 6.4.1 | PPN 2020 | 463.902 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Aanvullend budget energietransitie gebouwde | 6.4.1 | Begroting 2021 | 210.000 | ||||
Geothermie | 6.4.1 | PPN2020 / | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | ||
Climate campus | 6.4.4 | PPN2020 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | PPN2020 | 110.000 | 110.000 | |||
Programma 7 | |||||||
Ruimte voor de Vecht : wandeldoorgang en | 7.1.3 | PPN20 / | 196.000 | 20.000 | |||
Ruimte voor de Vecht: overboeking | 10.1.1 | Berap 2021-2 | 20.000 | ||||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | PPN2020 | 50.000 | ||||
Port of Zwolle brugbediening op afstand | 7.1.3 | Bw21-9-15/ | 45.000 | ||||
Onderhoud en ventilatie Buitengasthuisstraat 8 | 7.1.4 | Rb . 19-04-2021 | 231.337 | ||||
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 50.000 | ||||
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 100.000 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 50.000 | 150.000 | |||
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV | 7.2.4 | PPN2020 | 50.000 | ||||
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | Begr.2018 / | 145.000 | 145.000 | |||
Samenvoeging reserves | |||||||
Overheveling posten ivm opheffen | 10.1.1 | Berap 2020-2/ | |||||
- Sluizencomplex Kornwerderzand | 250.000 | ||||||
- Top Innovatie Centrum | 750.000 | ||||||
- Versnellingsactie sociale huur | 1.094.165 | ||||||
- Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | ||||||
Totaal toevoegingen | 11.678.404 | 7.556.000 | 5.780.000 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||||
Overlopende verplichtingen economie - | 5.1.1 | Rek.2019 / | 9.180 | ||||
Haalbaarheidsonderzoek Spoorterminal | 5.1.1 | BW 23-5-17 / | 24.400 | ||||
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/ | 464.888 | ||||
Havenbedrijf Port of Zwolle | 5.1.1 | Bw 21-9-15/ | 75.000 | ||||
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | ||||
Digitale dienstverlening ondernemers | 5.1.1 | Inc.2018/2019 | 20.000 | ||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / | 281.240 | 100.000 | 100.000 | ||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / | 200.000 | 500.000 | 500.000 | ||
Sluizencomplex Kornwerderzand | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | ||||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021 / | 707.526 | 220.000 | 220.000 | ||
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020 / | 167.321 | 310.000 | 310.000 | ||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 73.000 | 500.000 | 1.500.000 | ||
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | ||||
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 179.226 | ||||
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp | 5.2.1 | Inc.2018 | 15.500 | ||||
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017 | 82.723 | ||||
Broerenkwartier - geveltuinen | 5.2.1 | Inc. 2017 | -72.763 | ||||
Broerenkwartier-ontwikkelingsfase | 5.2.1 | adm.wijz | 85.000 | ||||
Broerenkwartier-project en planbegeleiding | 5.2.1 | adm.wijz | -31.891 | ||||
Broerenkwartier- samenwerking HMO | 5.2.1 | adm.wijz | 65.000 | ||||
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 144.000 | ||||
Programma centrum binnenstad en | 5.2.1 | Begroting 2022 | 315.000 | ||||
Programma centrum binnenstad en | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | ||||
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | ||||
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz | 4.076 | ||||
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | ||||
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz | 4.649 | ||||
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz | 16.309 | ||||
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 70.000 | ||||
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz | 2.206 | ||||
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz | 50.000 | ||||
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz | 15.093 | ||||
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/ | 49.870 | ||||
Overlopende budgetten binnenstad | 5.2.1 | Rek2020/ | 99.505 | ||||
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1 / | 9.000 | 4.000 | |||
Cultuur - extra middelen bibliotheken | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 85.000 | ||||
Cultuur - extra middelen - amateurkunst | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 395.000 | ||||
Cultuur - extra middelen - beeldende kunst | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 200.000 | ||||
Capaciteit cultuur - Restant inc. 2020 | 5.3.1 | Rek2020/ | 18.206 | ||||
Stadsarrangement kunst | 5.3.1 | Rek.19 / | 3.532 | ||||
Kunstenaars in binnenstad | 5.3.1 | PPN 18 / | 60.000 | ||||
Kunstenaars in binnenstad | 5.3.1 | Rekening 2020 | 10.482 | ||||
Afstoten BKR-kunst | 5.3.1 | PPN 18 / | 43.556 | ||||
Creatieve economie | 5.3.1 | Rek2020/ | 22.962 | ||||
Creatieve economie | 5.3.1 | VJM2020 | 50.000 | ||||
Kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | Rek2020/ | 195.000 | ||||
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | Berap 2020-2/ | 162.048 | ||||
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 754.195 | ||||
Innovatie en vernieuwing | 5.3.2 | CB 2018 / | 53.400 | ||||
Programma 6 ambitie 6.1 | |||||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | PPN 19/20 / | 450.000 | ||||
Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 350.000 | |||
MIRT | 6.1.1 | begr.2021 / | 1.305.491 | 200.000 | |||
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 125.000 | ||||
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 68.805 | ||||
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begroting 2022 | 425.000 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||||
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 50.000 | 100.000 | |||
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 77.000 | 117.000 | |||
Herontwikkeling Weezenlanden | 6.1.2 | bw 12-11-13/ | 134.731 | ||||
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 200.000 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021 / | 275.000 | 250.000 | 200.000 | ||
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | begr.2021 / | 60.000 | 145.000 | |||
Ruimtelijke plannen fase 0 en 1: reservering | 6.1.2 | Rek2020/ | 49.971 | ||||
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 6.1.2 | Rek2020/ | 175.000 | ||||
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden) | 6.1.2 | Rb 25-04-16 | 51.558 | ||||
Spoorverdubbelen Zwolle | 6.1.2 | Rek15/ | 195.738 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / | 1.384.914 | 450.000 | 150.000 | ||
Geo informatie | 6.1.3 | Rek.2019 / | 24.000 | ||||
BAG | 6.1.3 | Rek.2019 / | 67.500 | ||||
bouwleges - PAS | 6.1.3 | Rek.2019 / | 84.252 | ||||
PAS | 6.1.3 | Rek2020/ | 10.578 | ||||
WKB | 6.1.3 | Rek2020/ | 50.000 | ||||
Woningsplitsing | 6.1.3 | Rek2020/ | 40.000 | ||||
Regulering walgebruik woonboten | 6.1.3 | Berap 2017-1/ | 4.287 | ||||
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | PPN 2009 | 22.440 | 22.440 | 22.440 | 52.486 | |
Excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020/ | 16.364 | ||||
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 14.105 | ||||
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | 37.040 | ||||
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 39.481 | ||||
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2 / | 75.000 | ||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rek2020/ | 59.644 | ||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 6.1.4 | Rek2020/ | 37.388 | ||||
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan | 6.1.4 | Berap 2021-1/ | 20.000 | ||||
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||||
Particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | ||||
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | Inc.2019/ | 220.404 | ||||
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 75.096 | ||||
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | ||||
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 66.000 | ||||
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 40.000 | 110.000 | |||
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / | 607.608 | 234.000 | 375.000 | ||
Versnellingsactie Sociale huur | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015 / | 1.094.165 | ||||
Onderzoek Semi-permanent wonen | 6.2.2 | Berap2016-1/ | 309.526 | ||||
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017 / | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 36.400 | |
Bachlaan West | 6.2.2 | Rekening 2015 | 879 | ||||
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||||
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 200.000 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2 | 50.000 | 100.000 | |||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | 50.000 | |||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 125.000 | |||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak 2018/2019 | 6.3.2 | Inc.2018/2019 | 77.375 | ||||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak: | 6.3.2 | Inc.2019/ | 377.199 | ||||
Actieplan stadslogistiek | 6.3.2 | Berap 2017-2 / | 47.731 | ||||
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN 2019 / | 651.695 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN 2019 / | 120.000 | ||||
Energietransitie overlopende verplichting | 6.4.1 | Rek2020/ | 43.218 | ||||
Energietransitie Berkum | 6.4.1 | PPN 2019 | 84.655 | ||||
Energietransitie Verbeter- en bespaar | 6.4.1 | Rekening 2020 | 7.005 | ||||
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 134.850 | ||||
Energietransitie transitievisie warmte - | 6.4.1 | PPN 2020 / | 292.607 | ||||
Energietransitie Hbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 2020 / | 82.400 | ||||
Energietransitie Geothermie | 6.4.1 | PPN 19/20 / | 490.968 | 300.000 | 300.000 | ||
Energietransitie Grootschalige energie | 6.4.1 | PPN 2020 | 122.500 | ||||
Leader | 6.4.2 | Rb.2016 / | 96.505 | ||||
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rek2020/ | 15.000 | ||||
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-2020 / | 193.320 | 194.580 | 34.283 | ||
Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 6.4.3 | Rek2020/ | 39.563 | ||||
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 13.059 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | Inc.2019/ | 911.328 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | Inc.2019/ | 500.000 | 500.000 | |||
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 2018-1/ | 128.188 | 110.000 | |||
Milleniumgemeente | 6.4.4 | PPN 2012-2015 | 4.198 | ||||
Programma 7 ambitie 7.1 plus | |||||||
Werkplan kleurrijk Holtenbroek | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 67.118 | ||||
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 239.620 | ||||
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad | 7.1.2 | Rb. 10.091 / | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 21.395 | |
Afkoopsom BOR VRI (nog 7 jaar te gaan na 2018) | 7.1.2 | Rek.2014 / begr. | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 3.426 | |
Afkoopsom Voorst (nog 9 jaar na 2018) | 7.1.2 | Rek.2018 / begr. | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 | |
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa | 7.1.3 | Rek.2011 / begr. | 15.600 | 15.600 | 26.000 | ||
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer | 7.1.3 | berap 2013 / | 8.506 | 8.506 | 8.506 | 19.767 | |
Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021 : | |||||||
wijkmanagement | 7.1.1 | Rek2020/ | 127.640 | ||||
wijkbeheer | 7.1.1 | Rek2020/ | 47.010 | ||||
wegen | 7.1.2 | Rek2020/ | 225.750 | ||||
kunstwerken | 7.1.2 | Rek2020/ | 90.613 | ||||
wijkbeheer | 7.1.2 | Rek2020/ | 62.475 | ||||
groenbeheer | 7.1.3 | Rek2020/ | 67.504 | ||||
Verpl. bomenfonds (herplant- of | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/ | 60.000 | ||||
blauw | 7.1.3 | Rek2020/ | 17.500 | ||||
paars | 7.1.3 | Rek2020/ | 11.433 | ||||
Vrijval verplichtingen 2020 | -27.136 | ||||||
Exploitatie Recreatieplassen | 7.1.3 | Rb. 30-10-17 / | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 273.550 | |
NME 2020 | 7.3.3 | Rek2020/ | 104.375 | ||||
Dierenwelzijn | 7.3.3 | Rek2020/ | 35.000 | ||||
Procesbegeleiding NME / verpl.2020 | 7.1.3 | Rek2020/ | 22.750 | ||||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLY) | 7.1.3 | Rek.15/ | 10.000 | 5.000 | |||
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 196.388 | ||||
Vechtcorridor-Noord btwlast | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 70.000 | ||||
Ruimte voor de Vecht 2: wandeldoorgang / grond / | 7.1.3 | PPN20 / | 290.236 | 20.000 | |||
Ruimte voor de Vecht: overboeking | 7.1.3 | Berap 2021-2 | 20.000 | ||||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/ | 174.000 | ||||
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud | 7.1.4 | Rek.16/ | 10.113 | 10.406 | 10.708 | 48.415 | |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rek2020/ | 42.700 | ||||
Onderhoud en ventilatie Buitengasthuisstraat 8 | Rb . 19-04-2021 | 231.337 | |||||
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rek2020/ | 225.000 | ||||
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rek2020/ | 19.870 | ||||
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 50.000 | ||||
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 100.000 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 50.000 | 150.000 | |||
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018 / | 18.825 | ||||
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018 / | 120.000 | ||||
ICT ondermijning | 7.2.1 | Rek2020/ | 30.000 | ||||
Veiligheid RCIV / Burgernet | 7.2.1 | Primitieve begr. | 25.000 | 9.547 | |||
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | Primitieve begr. | 18.559 | 18.921 | 18.921 | 42.759 | |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2019 : | |||||||
DUVV 19: Vekeermtr kleinschalig | 7.2.4 | Inc.2019 | 87.161 | ||||
DUVV 19': fietstunnels Zw-waterallee | 7.2.4 | Inc.2019 | 23.960 | ||||
DUVV 19': rotonde roelenweg | 7.2.4 | Inc.2019 | 58.376 | ||||
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2020/2021 | 7.2.4 | PPN 2020 | 100.000 | ||||
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||||
ICT OmgevingsDienst | 7.3.4 | Rek.2016 / | 75.000 | ||||
overlopende verpl. Energiecontroles | 7.3.4 | Rek2020/ | 18.718 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020 / | 124.300 | 124.800 | 56.128 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 9.1.4. | RB 06-2020 / | 17.640 | 17.640 | |||
overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020 | 7.3.4 | Rek2020/ | 39.857 | ||||
Geluidscherm Mimosastraat (correctie kosten) | 7.3.4 | Rekening 2019 | 28.321 | 319 | |||
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018 | 25.000 | ||||
Airport Lelystad | 7.3.4 | Berap 2018-2 | 52.337 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 19.471.157 | 9.279.056 | 6.106.116 | 528.517 | 0 | ||
B. Bestedingsvoornemens | |||||||
Reservering Topinnovatiecentra PSP | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | ||||
Evenementenbeleid | 5.2.1 | Berap 2016-2 | 25.000 | ||||
Jaarrekeningresultaat - afrekening subsidies | balans | Rb. 05-07-21 | 130.000 | ||||
cofinancieringsverplichting oosterlijke as | 6.3.1 | besluitvorming | 342.980 | ||||
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | ||||
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 200.000 | ||||
Budget voor kleine initiatieven | 7.1.1 | PPN2019/ | 50.000 | ||||
Afronding op hele bedragen | 4 | ||||||
Vrijval | |||||||
Statenzaal (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek | 10.003 | ||||
Voormalig SMZ (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek | 14.725 | ||||
Vrijval restant reserve | 10.1.1 | 286 | |||||
Vrijval verplichtingen BOR 2020 | 27.136 | ||||||
Totaal bestedingsvoornemens | 2.550.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 22.021.291 | 9.279.056 | 6.106.116 | 528.517 | 0 | ||
Stand per 31 december | 2.577.689 | 854.633 | 528.517 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2020 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2021-1 opgeraamd in 2021.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2021 en worden bij de jaarrekening 2021 op de doelen verantwoord. Niet benodigde middelen vallen bij de jaarrekening vrij.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2021-2 en Begroting 2022, en die via de reserve nutvw lopen, zijn in de reserve reeds verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park. Samen met Herstructeringsmaatschappij Overijssel, DSM, PSP, provincie Overijssel en gemeente Zwolle wordt momenteel
gewerkt aan een business case om de huisvestingsproblematiek waar PSP mee kampt op te lossen en een
gebiedsontwikkeling te weeg te brengen die de kwaliteit van het gebied versterkt.
Evenementenbeleid doel 5.2.1: € 25.000
In 2014 is er door het bestuur van het BevrijdingsFestivalOverijssel (BFO) gekozen voor een andere organisatie van het festival, waarbij het bestuur BFO de producent de opdracht geeft het festival te organiseren voor eigen rekening en risico. De stichting BFO had in de jaren daarvoor met toestemming van het college een forse reserve opgebouwd. Met het bestuur BFO is afgesproken dat een gedeelte van die reserve, € 80.000, terug zou vloeien naar de gemeente met het oormerk om gebruikt te worden voor evenementen en dus niet zou terugvallen naar de algemene middelen. Een en ander is vastgelegd in een brief van 4 januari 2016.
Er is in 2016 € 20.000 uitgegeven aan evenementensubsidies en er is € 35.000 bijgedragen aan het Stadsfestival 2017. Van deze € 80.000 resteert nog € 25.000. Dit bedrag is nog niet aan een specifiek project verbonden.
Gezien de financiële kwetsbaarheid van het bevrijdingsfestival wordt in 2021 samen met de provincie en het BFO een onderzoek gestart om dit te verbeteren. Daarnaast zijn in 2021 de evenementen weer opgestart waarvoor ook middelen nodig zijn. Het restantbedrag zal in 2021 daarvoor benodigd zijn.
Jaarrekening resultaat afrekeningen subsidies €130.000:
Bij raadsbesluit 5/7/21 is besloten €198.700 vanuit het jaarrekeningresultaat te reserveren voor de definitieve afrekening van terugvordering subsidies in verband met niet uitgevoerde prestaties in 2020. Hiervan is €68.700 gereserveerd in de reserve nutvw-sociaal. Het bedrag van €130.000 is gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek omdat de gereserveerde posten vanuit doelen 5.3.1 en 5.3.2 (cultuur) conform besluitvorming bij de 1e periodieke wijziging 2020 in 2020 zijn overgeheveld naar deze reserve.
Cofinanciering oosterlijke doorstrooming OV Lange termijn doel 6.3.1: € 342.980
Dit betreft het restant van de geoormerkte eigen middelen voor de doorstroomassen (totaal € 1,2 miljoen). Deze middelen dienen ter cofinanciering van de provinciale subsidie € 13,8 miljoen. Op 30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Werkplan Doorstroomassen 2017 vastgesteld. Vanuit de realisatie van de huidige deelprojecten is een reservering voor de toekomstige Oostelijke doorstroomassen getroffen van € 812.846. Tezamen met de reservering van het nog niet ter beschikking gestelde krediet van € 578.200 is dit een bedrag van € 1.374.892. Hiervan is € 342.980 euro gemeentelijke middelen welke nog niet ter beschikking zijn gesteld (€ 1.200.000 begroot tegenover € 857.020 besteding). Vertraging bij de werkzaamheden op het stationsplein hebben er voor gezorgd dat werk aan de oostelijke doorstroomassen ook pas later heeft kunnen plaatsvinden. De provincie heeft in 2020 uitstel verleend voor het afronden van het project tot 31 december 2022. Mede met het oog op de einddatum van deze beschikking zal in 2021 een voorstel worden voorgelegd voor de benodigde werkzaamheden aan de oostelijke doorstroomassen.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 200.000
Door de provincie wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn ter verbetering van de veiligheid van de N50 Kampen-Kampen-Zuid op korte termijn.Verwachting was dat hier in de 2e helft van 2021 een besluit over genomen kon worden. Dit hangt echter ook samen met de besluitvorming van het rijk.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In het eerste kwartaal 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. In 2021 zal een voorstel worden voorgelegd voor de volgende fase in het planproces.
Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle doel 7.1.1: € 50.000
Deze middelen vanuit de PPN 2019 zijn in 2021 overgeheveld van de reserve stadsontwikkelfonds naar de reserve nutvw-fysiek in verband met opheffen van deze reserve.
Het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen zodat er richting en ruimte gegeven kan worden aan alle vindingrijkheid en energie onder inwoners van Zwolle. Initiatieven op sociaal, economisch en/of fysiek gebied, die vernieuwend zijn en aansluiten bij de gemeentelijke ambities voor een duurzame groei van Zwolle, kunnen hiermee ondersteund worden.
De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten voor zijn/haar rekening neemt (of co-financiering van derden). Initiatiefnemers ontvangen maximaal € 15.000.
Vrijvallende middelen
In de periode november 2020-maart 2021 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2020. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 is bij Berap 2021-1 vervolgens nog € 24.728 vrijgevallen wegens afronden van activiteiten en bij de jaarrekening 2021 zal eveneens nog 27.422 kunnen vrijvallen. Deze bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.
Nog niet toegewezen middelen: