D03 - Onderhoud recreatieplassen
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Voornamelijk gebouwen, terrein en verharding. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 236.776 | 273.938 | 314.857 | 379.921 | 440.030 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting | 49.106 | 49.892 | 50.690 | 51.501 | 52.325 |
Jaarlijkse dotatie Wijthmenerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting | 18.175 | 18.175 | 18.175 | 18.175 | 18.175 |
Totaal toevoegingen | 67.281 | 68.067 | 68.865 | 69.676 | 70.500 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Planmatig onderhoud | 7.1.3 | Begroting | 30.119 | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 30.119 | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Egalisatie afwijkingen en toekomstig onderhoud | pm | ||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 30.119 | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | ||
Stand per 31 december | 273.938 | 314.857 | 379.921 | 440.030 | 481.632 |
Toelichting:
In 2017 is het Investerings- en exploitatieplan Recreatieplassen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal (vervangings) investeringen die onder andere gedekt worden uit deze reserve. In het exploitatieplan is een meerjarenonderhoudsplan opgenomen zodat alle objecten op middellange en lange termijn in stand gehouden kunnen worden.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen op lasten en ter egalisatie van toekomstig onderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan zal komende jaren herzien worden.