H11 - Gebiedsbeheersplan | Begroting 2022

H11 - Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve	Doel	Besluit	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1 januari			10.632.748	10.194.732	9.786.485	9.374.563	8.958.934
Toevoegingen:
Rente over boekwaarde 1/1	10.1.1	Begroting	105.478	91.753	88.078	84.371	80.630
Verlagen rente 1,0% naar 0,9%	10.1.1	Berap 2021-1	-10.000
Toekomstige rente en afkoopsommen							1.460.436
Totaal toevoegingen			95.478	91.753	88.078	84.371	1.541.066
Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2021:
Overlopende verplichtingen 2020	7.3.4	Berap 2021-1	33.494
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '21	419.640
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '21	80.360
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2022:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '22		419.640
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '22		80.360
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2023-2025		Begroting '23 ev.			500.000	500.000	500.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten			533.494	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Bestedingsvoornemens:
Toekomstige jaren 2026- 2045
Totaal bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			533.494	500.000	500.000	500.000	500.000
Stand per 31 december			10.194.732	9.786.485	9.374.563	8.958.934	10.000.000

Toelichting:
De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.
De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2025 zal worden ingezet voor de periode 2026 tot en met 2045. Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10 miljoen
benodigd. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.

Nog niet toegewezen middelen: