H12 - Spoorzone
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 30 september 2013 |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 10.991.224 | 5.601.165 | 5.088.725 | 3.722.527 | 2.889.411 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Aanpak centrumgebied Spoorzone | 6.3.1 | PPN 20 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
Begroting 2021 - investeringen/kapitaallasten | 6.3.1 | RB 30-09-13 | 961.015 | 685.845 | |||
Begroting 2021 - beheer & exploitatie | 6.3.1 | RB 30-09-13 | - | 338.621 | |||
Budgett. effecten per 1-1 | 6.3.1 | RB 30-09-13 | 167.276 | - | - | - | - |
Begroting 2022 - investeringen/kapitaallasten | 6.3.1 | Begroting '22 | 3.799 | 3.553 | 1.012.011 | 769.593 | 788.167 |
Structurele dekking kap.lasten investeringen | 6.3.1 | PPN 18 + 20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Stationsgebied Noord | 6.3.1 | RB 25-05-20 | 43.333 | - | - | - | - |
Totaal toevoegingen | 2.675.423 | 2.528.019 | 2.512.011 | 1.769.593 | 1.788.167 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland | 6.3.1 | PPN 20 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
Kapitaallasten investeringen | 6.3.1 | Begroting '22 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Kosten beheer & exploitatie | 6.3.1 | Begroting '22 | 411.520 | 261.520 | 261.520 | 261.520 | 261.520 |
Incidentele dekking Investeringen | 6.3.1 | Begroting '22 | 704.534 | 837.750 | 1.675.500 | 900.000 | - |
Kapitaallasten ondergrondse fietsenstalling | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 1.749.000 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 |
Kapitaallasten busstation | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 4.250.569 | - | - | - | - |
Exploitatielasten ondergrondse fietsenstalling | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 449.859 | 199.859 | 199.859 | 199.859 | 199.859 |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 8.065.482 | 3.040.459 | 3.878.209 | 2.602.709 | 1.702.709 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 8.065.482 | 3.040.459 | 3.878.209 | 2.602.709 | 1.702.709 | ||
Stand per 31 december | 5.601.165 | 5.088.725 | 3.722.527 | 2.889.411 | 2.974.869 |
Toelichting:
Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks € 2,4 mln. beschikbaar. Vanaf 2021 is daar nog eens € 1,0 mln. structureel bijgekomen voor investeringen in het stationsgebied (PPN 2018 € 500.000 + PPN 2020 € 500.000). Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften 2017 zullen de maatschappelijke investeringen in de Spoorzone die gedekt worden vanuit deze eigen middelen, vanaf dat moment worden geactiveerd en afgeschreven.
Investeringen in maatschappelijk nut (gemeentelijk deel) worden geactiveerd; in eerste instantie alleen rentelasten en op het moment dat een onderdeel opgeleverd is, zullen ook afschrijvingslasten ten laste van deze middelen gebracht worden en/of worden middelen overgeheveld naar BOR voor beheer en onderhoud. De jaarlijkse kapitaallasten worden verrekend met de jaarlijkse dotatie aan deze reserve van oorspronkelijk € 2,4 mln.
Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel aan BOR.
Nog niet toegewezen middelen:
Per eind 2025 is nog een bedrag van ongeveer € 3,9 mln. beschikbaar. Dit bedrag zal ingezet worden voor dekking van kapitaallasten en beheer & onderhoud en voor incidentele dekking van investeringen.