G04 - Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2.907.675 | 525.000 | 350.000 | 175.000 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Programma 8 | |||||||
75 jaar vrijheid | 8.1.2 | Rek2020 | 40.000 | ||||
Programma dienstverlening | 8.2.1 | per.wijz.2021 | 85.505 | ||||
Programma 9 | |||||||
Huisvesting SWT Corona / algemeen | 9.1.1 | Berap 2020-2 | 150.000 | ||||
Opleiding office 365 | 9.1.1 | Berap 2020-2 | 47.500 | ||||
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Berap 2020-2 | 163.000 | ||||
Opleiding Omgevingswet | 9.1.1 | Berap 2020-2 | 152.435 | ||||
ICT - Windows 10 | 9.1.3 | Berap 2020-2 | 50.000 | ||||
HR21 budget 2018 / 2019 | 9.1.4 | Begr.2018/inc | 200.000 | ||||
Correctie geraamd HR21 budget 2021 | 9.1.4 | Begr.2018 | -150.000 | ||||
Schoon door de Poort | 9.1.4 | Berap 2021-1 | 300.000 | ||||
Innovatiebudget - toekomstbestendige | 9.1.4 | Begr.2019/inc | 250.000 | ||||
Inzet innovatiebudget t.b.v. aanvraag versterken strategisch management | 9.1.4 | Begr.2022 | -43.649 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
Formatie datagedreven werken | 9.1.4 | Begr.2019 | 50.000 | ||||
Formatie Tactisch | 9.1.4 | Begr.2019 | 100.000 | ||||
Inkoopvolwassenheid | 9.1.4 | Berap 2020-1 | 69.409 | ||||
Corona SWT | 9.1.4 | Berap 2020-2 | 388.000 | ||||
reserving capacateit MO | 9.1.4 | Rek2020 | 248.534 | ||||
Corona bedrijfsvoering | 9.1.4 | Rb 14-12-20 | 230.627 | ||||
Onderzoek fonds bovenwijks | 9.1.4 | Rek2020 | 51.315 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 2.382.675 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.382.675 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | ||
Stand per 31 december | 525.000 | 350.000 | 175.000 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2020 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2021-1 opgeraamd in 2021. Niet benodigde middelen vallen bij de jaarrekening vrij.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2021 en worden bij de jaarrekening 2021 op de doelen verantwoord. Voor 2022 is binnen de begroting alleen het innovatiebudget opgenomen.
Een aantal bijzondere posten worden hieronder toegelicht:
Doel 9.1.4 HR21 2018/2019:
In 2018 en in 2019 is incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld om de salarisaanpassingen i.h.k.v. HR21 te kunnen opvangen. Eind 2020 is de functieherwaardering in dit kader afgerond waarover besluitvorming heeft plaat gevonden begin 2021. Er is € 50.000 nodig om dit financieel te kunnen opvangen, daarom is het voordelig resultaat van € 350.000 reeds bij de jaarrekening 2020 teruggevloeid naar de algemene middelen.
Doel 9.1.4 HR21 Innovatiebudget toekomstbestendige organisatie:
In 2019 is € 750.000 incidenteel budget toegekend voor innovatieve ideeën/ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering in de jaren 2020-2022. Voor 2020 was €250.000 beschikbaar. In 2020 is een start gemaakt met een aantal Innovatie-projecten (o.a. Start voor Start en Cool en Energiek). Deze zijn echter, als gevolg van Corona, niet tot wasdom gekomen, waardoor de bestedingen in 2020 minimaal zijn geweest.
Bij de begroting 2022 wordt een aanvraag voorgelegd om vanuit dit budget €175.000 in te zetten voor het versterken van strategisch management in 2022 tot en met 2024.
Doel 9.1.4 Schoon door de Poort:
In 2018 is besloten om vanuit het jaarrekeningresultaat bedrijfsvoering € 300.000 te reserveren om de extra kosten te kunnen opvangen. Deze kosten zijn opgevangen binnen de loonsom-resultaten van de afdelingen. Bij Berap 2021-1 is een voorstel voorgelegd voor wijziging van het bestedingsdoel van deze gereserveerde gelden in verband met thuiswerkvergoeding.
Nog niet toegewezen middelen: