C04 - Dekkingsreserve kapitaallasten
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | |
|---|---|---|
Doel: |
|
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 26.283.000 | 27.328.640 | 27.922.281 | 27.703.418 | 26.799.556 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Terrein Voorsterpoort | 5.2.1 | RB 16-12-19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 6.3.1 | PPN 2019 | 200.000 | ||||
Fietsroute Zuid Hessenpoort | 6.3.1 | PPN 2019 | 175.000 | ||||
Bushalte SH nieuwe consessie | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 145.000 | 145.000 | |||
Herinrichting park Weezenlanden | 7.1.3 | Berap 2021-1 | 13.345 | ||||
Verbouwing ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 700.000 | ||||
Winkelgebied Diezerbrink | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 110.000 | ||||
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Berap 2020-2/ | 185.000 | 211.000 | 211.000 | ||
Heimans rotonde | 6.3.1 | Berap 2020-2/ | 100.000 | 550.000 | |||
Bisschop Willebrandlaan | 6.3.1 | Begroting '22 | 250.000 | ||||
Haesterveerweg | 250.000 | ||||||
Klooienberglaan | 6.3.1 | Begroting '22 | 150.000 | 200.000 | |||
Totaal toevoegingen | 1.638.345 | 1.316.000 | 671.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Dekking afschrijvingslasten | 572.705 | 722.359 | 889.863 | 913.862 | 854.921 | ||
Overheveling Ruimte voor de Vecht naar nutvw-F | 10.1.1 | Berap 2021-2 | 20.000 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 592.705 | 722.359 | 889.863 | 913.862 | 854.921 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 592.705 | 722.359 | 889.863 | 913.862 | 854.921 | ||
Stand per 31 december | 27.328.640 | 27.922.281 | 27.703.418 | 26.799.556 | 25.954.635 |
Toelichting:
Dekking kapitaallasten | t/m jaar | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 174.466 | 115.066 | 55.666 | 0 | 0 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 707.549 | 664.042 | 620.535 | 577.028 | 533.521 |
Binnenklimaat primair onderwijs | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 88.590 | 82.135 | 75.622 | 69.051 | 62.420 |
Vlasakkers | 2026 | 40.155 | 32.267 | 24.308 | 16.278 | 8.176 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017: | ||||||
Toekomst Kamper Lijn | 2059 | 8.416.741 | 8.199.204 | 7.981.666 | 7.764.127 | 7.546.589 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2049 | 982.622 | 949.868 | 917.114 | 884.360 | 851.606 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2048 | 192.327 | 184.929 | 177.531 | 170.133 | 162.735 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2049 | 873.522 | 873.522 | 838.581 | 803.640 | 768.699 |
Binnenstad | 2048 | 1.098.423 | 1.052.068 | 1.005.713 | 959.358 | 913.003 |
Rembrln-knelp verk veiligh | 2044 | 230.863 | 221.244 | 211.625 | 202.006 | 192.387 |
Shellterrein herontw. | 2044 | 179.617 | 171.668 | 163.719 | 155.770 | 147.821 |
Diezerpoort, Fysiek | 2044 | 1.746.952 | 1.742.263 | 1.688.548 | 1.634.833 | 1.581.118 |
Geluidsanering | 2034 | 390.716 | 385.516 | 375.116 | 359.516 | 338.716 |
Herinr.park Weezenlanden | 2048 | 137.441 | 133.204 | 128.967 | 124.730 | 120.493 |
Broerenkwartier Weeshuispassage | 2049 | 298.668 | 288.002 | 277.336 | 266.670 | 256.004 |
Recreatieplassen | 2028 | 127.226 | 109.051 | 90.876 | 72.701 | 54.526 |
Verduurzaming gemeentelijke panden | 2044 | 2.085.804 | 2.085.804 | 2.085.804 | 2.085.804 | 2.085.804 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 185.342 | 174.439 | 163.536 | 152.633 | 141.730 |
Brandveilig scholen CCC | 2039 | 210.686 | 198.981 | 187.276 | 175.571 | 163.866 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2034 | 356.000 | 330.571 | 305.142 | 279.713 | 254.284 |
P-terrein Tippezijde station | 2039 | 201.928 | 195.392 | 188.856 | 182.320 | 175.784 |
Herinrichting Punterweg | 2049 | 604.634 | 583.040 | 561.446 | 539.852 | 518.258 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2045 | 23.259 | 22.290 | 21.321 | 20.352 | 19.383 |
IJssellallee rechtafvak | 2045 | 173.961 | 166.713 | 159.465 | 152.217 | 144.969 |
Winkelgebied Diezebrink | 2050 | 1.587.500 | 1.587.500 | 1.538.250 | 1.489.000 | 1.439.750 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 130.000 | 125.667 | 121.334 | 117.001 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 391.514 | 375.514 | 359.514 | 343.514 | 327.514 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 350.000 | 336.000 | 322.000 | 308.000 | 294.000 |
N340 Vechtdal | 2052 | 500.000 | 483.334 | 466.668 | 450.002 | 433.336 |
Verbouw vm SMZ, Melkmarkt 41 ANNO | 2046 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
Terrein Voorsterpoort, evenementen terrein | 2025 | 348.142 | 268.929 | 189.716 | 110.503 | 40.000 |
Investering Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 |
Bushaltes SH | 2045 | 124.800 | 119.600 | 114.400 | 109.200 | 104.000 |
Bushaltes SH nieuwe concessie | 2027 | 205.000 | 350.000 | 350.000 | 336.000 | 322.000 |
Wipstrikkerallee | 2047 | 112.500 | 108.000 | 103.500 | 99.000 | 94.500 |
Herinrichting Stinspark | 2052 | 217.000 | 420.767 | 624.534 | 617.301 | 610.068 |
Rotonde Eli Heimanslaan | 2052 | 100.000 | 646.667 | 643.334 | 640.001 | 636.668 |
De basis Luttekestraat | 2038 | 183.000 | 183.000 | 171.708 | 160.345 | 148.879 |
Statenzaalcomplex, Diezestraat 80 | 2038 | 843.691 | 843.691 | 843.691 | 843.691 | 843.691 |
Klooienberglaan | 2053 | 150.000 | 345.000 | 340.000 | 335.000 | |
Haersterveerweg | 2054 | 250.000 | 241.667 | 233.334 | ||
Bisschop Willebrandlaan | 2053 | 250.000 | 241.667 | 233.334 | 225.001 | |
27.328.640 | 27.922.281 | 27.703.418 | 26.799.556 | 25.954.635 |
Nog niet toegewezen middelen: